金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-12-31) 持仓换手率34.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4414 / 7274) |
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 2.05% | -2.99% | 1.74% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27% |
| 2025 | -0.009% | 0.39% | -0.29% | 0.27% | 0.17% | 0.42% | -0.04% | 0.41% | 0.58% | -0.31% | -0.26% | 0.28% | 1.61% |
| 2024 | 0.25% | 0.85% | 0.12% | 0.57% | 0.31% | 0.39% | 0.67% | -0.48% | 0.74% | -0.41% | 0.33% | 0.88% | 4.30% |
| 2023 | 0.65% | 0.20% | -0.05% | 0.81% | -0.61% | 0.07% | 0.59% | -0.41% | -0.45% | -0.27% | 0.83% | 0.58% | 1.94% |
| 2022 | 0.14% | 0.06% | -0.24% | -- | 0.46% | 0.67% | 0.57% | -0.25% | -0.76% | 0.47% | -0.51% | 0.19% | 0.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.23% | 0.30% |