金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1421元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 持仓换手率34.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3840 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券C 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 13.57% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 13.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.13亿 | 85.51% |
| (其中) 债券 | 8.13亿 | 85.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 540.00万 | 0.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 259.91万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 70.91万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 12.54% |
| 批发和零售业 | 979.11万 | 1.03% |
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