南方通元6个月持有债券C (013258.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6728 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券(013257) |
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 666.28万 | 655.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,044.92万 | 1,025.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,295.73万 | 1,303.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,231.89万 | 2,224.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,494.13万 | 2,509.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,545.21万 | 2,553.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,754.11万 | 2,808.89万元 | -- |