南方通元6个月持有债券C (013258.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0254元 (2026-01-08) 基金经理何康刘盈杏管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6659 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券A |
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1,295.73万 | 1,303.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,231.89万 | 2,224.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2,494.13万 | 2,509.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,545.21万 | 2,553.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 2,754.11万 | 2,808.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,052.59万 | 3,074.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,478.74万 | 4,568.28万元 | -- |