南方通元6个月持有债券C (013258.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6770 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券(013257) |
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.0092 元 | 655.85万 | 6.03万元 | 0.90% | 2.07% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.012 元 | 1,025.34万 | 12.30万元 | 1.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |