南方通元6个月持有债券C (013258.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6770 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券(013257) |
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南方通元6个月持有债券C(013258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.0477元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0460元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0492元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.0473元 |
| 2026-05-18 | 1.0243元 | 1.0455元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0450元 |
| 2026-05-14 | 1.0246元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0276元 | 1.0488元 |
| 2026-05-12 | 1.0264元 | 1.0476元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.0471元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0454元 |
| 2026-05-07 | 1.0253元 | 1.0465元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0443元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.0412元 |
| 2026-04-29 | 1.0182元 | 1.0394元 |
| 2026-04-28 | 1.0161元 | 1.0373元 |
| 2026-04-27 | 1.0160元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0364元 |
| 2026-04-23 | 1.0141元 | 1.0353元 |
| 2026-04-22 | 1.0149元 | 1.0361元 |
| 2026-04-21 | 1.0135元 | 1.0347元 |
| 2026-04-20 | 1.0143元 | 1.0355元 |
| 2026-04-17 | 1.0140元 | 1.0352元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0351元 |
| 2026-04-15 | 1.0214元 | 1.0334元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0209元 | 1.0329元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.0321元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.0322元 |
| 2026-04-07 | 1.0172元 | 1.0292元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0285元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0286元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.0294元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0168元 | 1.0288元 |
| 2026-03-27 | 1.0161元 | 1.0281元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.0270元 |
| 2026-03-25 | 1.0154元 | 1.0274元 |
| 2026-03-24 | 1.0143元 | 1.0263元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0252元 |
| 2026-03-20 | 1.0160元 | 1.0280元 |
| 2026-03-19 | 1.0167元 | 1.0287元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0315元 |
| 2026-03-17 | 1.0188元 | 1.0308元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0322元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.0341元 |
| 2026-03-12 | 1.0226元 | 1.0346元 |
| 2026-03-11 | 1.0242元 | 1.0362元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.0370元 |