交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-21 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-19 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-16 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-29 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-26 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |