交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.64亿 | 91.61% |
| (其中) 股票 | 7.64亿 | 91.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,039.39万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 5,039.39万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,192.38万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 764.16万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 73.86% |
| 采矿业 | 2,079.35万 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,367.67万 | 1.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 663.45万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539.33万 | 0.65% |
| 金融业 | 437.66万 | 0.52% |
| 房地产业 | 230.94万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.36%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,405.38万 | 6.48% |
| 可选消费 | 3,655.33万 | 4.38% |
| 信息技术 | 347.25万 | 0.42% |
| 工业 | 65.56万 | 0.08% |
| 金融 | 1,527.00 | 0.0002% |
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