交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.31亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 5.31亿 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.66万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 36.66万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,343.04万 | 5.86% |
| 4 | 其他资产 | 611.59万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87亿 | 85.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,947.51万 | 3.41% |
| 采矿业 | 225.88万 | 0.40% |
| 房地产业 | 79.20万 | 0.14% |
| 建筑业 | 38.72万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.45万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.50万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,093.58万 | 1.92% |
| 通信服务 | 621.12万 | 1.09% |
| 信息技术 | 295.06万 | 0.52% |
| 可选消费 | 26.87万 | 0.05% |
| 金融 | 1,449.00 | 0.0003% |
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