交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-15 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-25 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-11-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-11-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-11 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-11-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-11-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-11-04 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-31 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-10-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-10-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-10-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |