交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-22 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-21 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-16 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-15 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-07-14 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-07-10 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-07-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-06 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-03 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-02 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-01 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-06-30 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-29 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-26 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-25 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-06-24 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-06-23 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-22 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-18 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-17 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-16 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-12 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-11 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-10 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-06-08 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-05 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-04 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-02 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-05-29 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-05-28 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-27 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-05-26 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-25 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-20 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-18 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |