交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 5.63亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5.13亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 6.61亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.21亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.93亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 15.29亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 15.95亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 17.50亿 | 19.42亿元 | -- |