交银瑞卓三年持有期混合(013247) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 8.21亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.93亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 15.29亿 | 15.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 15.95亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 17.50亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 18.67亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.17亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 17.74亿 | 21.33亿元 | -- |