宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A (013246.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (868 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-20 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-14 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-09 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-01 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-25 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-08 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-05 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-25 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-20 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |