宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A (013246.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (965 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,065.60万 | 2,825.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,427.14万 | 3,135.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,824.12万 | 3,533.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,814.20万 | 4,634.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,006.78万 | 6,921.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 9,649.56万 | 9,482.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.30亿元 | -- |