宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A (013246.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-07-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (868 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF) | |
| 基金主代码 | 013246 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-31 | |
| 总份额 | 4,241.49万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 通过借鉴海外成熟的目标日期策略，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于其他公开募集证券投资基金，不参与被投资基金的投资管理。本基金为目标日期策略基金，基金将根据目标期限的临近和资本市场的变化情况，逐步适时调整基金资产在各类资产间的配置比例。 | |
| 业绩比较基准 | 基金合同生效日至2023年12月31日：沪深300指数收益率×19.1%+中证综合债指数收益率×77.9%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%。 2024年1月1日至2025年12月31日：沪深300指数收益率×17.9%+中证综合债指数收益率×79.6%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%。 2026年1月1日至2028年12月31日：沪深300指数收益率×16.3%+中证综合债指数收益率×81.7%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%。 2029年1月1日至2030年12月31日：沪深300指数收益率×14.9%+中证综合债指数收益率×83.6%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×1.5%。 目标日期2030年12月31日以后：沪深300指数收益率×9%+中证综合债指数收益率×90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×1%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期FOF，随着目标日期期限的接近，权益类投资比例逐渐下降，风险与收益水平会逐步降低。本基金风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013246 | 018164 |
| 子基金份额 | 2,469.21万 份 (2026-06-30) | 1,772.28万 份 (2026-06-30) |