宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A (013246.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1063元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (978 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,385.28万 | 84.65% |
| 2 | 固定收益投资 | 402.37万 | 7.77% |
| (其中) 债券 | 402.37万 | 7.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.82万 | 3.49% |
| 4 | 其他资产 | 212.07万 | 4.09% |
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