长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1366元 (2026-02-09) 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3652 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券C |
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-05 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-04 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-21 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-16 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-09 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-29 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-23 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-16 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-15 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-02 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |