长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-02-11) 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3663 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券C |
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 16.14亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 15.81亿 | 13.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 16.50亿 | 14.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 16.02亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 18.45亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 22.29亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 26.46亿 | 23.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.32亿 | 28.48亿元 | -- |