长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3905 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-21 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-18 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-14 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-27 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-23 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-01 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-26 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-19 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |