长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1452元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3778 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券C |
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 156.58亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 156.58亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,705.27万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 9,411.46万 | 0.60% |
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