长信30天滚动持有短债债券A (013236.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰朱黎明基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3905 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信30天滚动持有短债债券C |
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长信30天滚动持有短债债券A(013236) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 146.83亿 | 92.61% |
| (其中) 债券 | 146.83亿 | 92.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.07亿 | 6.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,038.51万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 1.14亿 | 0.72% |
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