华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5031元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2916 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强(013233) 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-15 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-10 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-04 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-01 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-29 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-05-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-27 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-26 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-25 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-22 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-21 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-19 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-15 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-14 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-13 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-05-12 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-05-11 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-08 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-07 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-06 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-04-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-04-28 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-27 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-04-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-23 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-20 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-16 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-14 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-03 | 1.3239元 | 1.3239元 |