华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4253元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3084 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-04-23 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-22 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-20 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-17 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-16 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-14 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-13 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-04-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-09 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-08 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-03 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-04-02 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-04-01 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-30 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-03-27 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-25 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-24 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-03-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-20 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-19 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-18 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-03-17 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-16 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-13 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-03-12 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-11 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-10 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-03-09 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-06 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-03-04 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-02 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-26 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-02-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-24 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-12 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-02-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-10 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-06 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |