华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4343元 (2026-02-13) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2941 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-12 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-02-11 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-02-10 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-02-09 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-02-06 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-05 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-04 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-03 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-29 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-28 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-01-27 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-01-26 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-01-23 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-22 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-21 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-01-20 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-01-19 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-16 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-01-15 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-01-14 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-01-13 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-01-12 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-08 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-01-07 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-06 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-05 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2025-12-31 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-12-30 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-29 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-26 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2025-12-25 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-12-24 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-23 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-05 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |