华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3190元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (2916 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-10-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-09-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-09-29 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-28 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-09-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-09-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-09-21 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-09-18 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-09-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-16 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-09-15 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-09-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-11 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-09-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-09-09 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-08 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-09-07 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-09-04 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-09-03 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-02 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-09-01 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-31 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-08-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-26 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-20 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-19 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-08-18 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-08-17 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-14 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-13 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-08-12 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-08-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-10 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-08-07 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-08-06 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-05 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-08-04 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-03 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-31 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-30 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-29 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-07-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-07-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |