华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3087元 (2025-12-24) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3094 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-23 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-12-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-19 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2025-12-17 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-16 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-15 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2025-12-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-05 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-12-01 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2025-11-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-11-27 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-11-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-11-25 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-11-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2025-11-21 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-11-20 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-17 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-11-14 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-12 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-11 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-11-10 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-07 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-06 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-11-05 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-10-31 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-10-30 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-10-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-10-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-10-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-10-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-10-23 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2025-10-22 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-10-21 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-10-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-10-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2025-10-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |