华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3249元 (2025-12-26) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3059 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强A 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.81亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 13.81亿 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,306.02万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,262.07万 | 1.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.11亿 | 54.19% |
| 金融业 | 1.11亿 | 7.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,199.75万 | 5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,915.31万 | 2.62% |
| 采矿业 | 3,320.99万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,678.44万 | 1.79% |
| 批发和零售业 | 2,089.15万 | 1.40% |
| 房地产业 | 804.71万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 509.44万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 149.85万 | 0.10% |
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