华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3251元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3063 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强(013233) 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强C(013234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-07-22 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-21 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-07-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-17 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-16 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-07-15 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-14 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-13 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-07-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-09 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-08 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-06 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-03 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-02 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-07-01 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-06-29 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-26 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-25 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-24 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-23 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-22 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-18 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-17 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-15 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-06-12 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-11 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-10 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-09 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-08 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-04 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-03 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-02 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-06-01 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-29 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-05-28 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-27 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-26 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-25 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-22 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-21 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-20 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-19 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-05-18 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-15 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-14 | 1.4763元 | 1.4763元 |