华夏中证500指数智选增强C (013234.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3251元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3063 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强(013233) 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强C(013234) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 2.25亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.34元 | 2.26亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 3.11亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 3.36亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.86亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.20亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4.68亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.55亿 | 4.55亿元 | -- |