华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5047元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率889.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (3054 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-13 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-05-12 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-11 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-05-08 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-07 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-05-06 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-29 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-04-28 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-27 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-24 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-23 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-22 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-21 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-04-20 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-04-17 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-04-16 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-10 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-25 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-24 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-20 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-19 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-18 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-17 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-11 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-09 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-06 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-02 | 1.5138元 | 1.5138元 |