华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2734元 (2025-12-16) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率865.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3018 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-15 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-12-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-12-10 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-12-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-08 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-04 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-12-03 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-02 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-01 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-11-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-11-27 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-11-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-25 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-11-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-20 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-19 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-18 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-11-17 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-11-14 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-11-12 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-11-11 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2025-11-06 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-03 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2025-10-31 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-10-30 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-10-29 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-28 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-10-27 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-10-24 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-10-23 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-10-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-21 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-10-20 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-10-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-10-15 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-10-14 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-10-13 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-10-10 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-10-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-09-30 | 1.2868元 | 1.2868元 |