华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3680元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率889.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (2995 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,295.25万元 | -- | 161.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 704.47万元 | -- | 88.06万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,769.39万元 | -- | 221.17万元 | -- |