华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4435元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率889.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (2941 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-13 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-04-10 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-04-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-03 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-02 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-01 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-03-31 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-03-30 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-27 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-25 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-24 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-20 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-19 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-18 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-17 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-03-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-03-13 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-12 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-11 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-03-10 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-09 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-06 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-03-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-03-02 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-02-27 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-02-26 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-02-25 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-24 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-13 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-02-12 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-11 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-10 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-02-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-06 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-02-03 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-02 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-01-30 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-29 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-01-28 | 1.5054元 | 1.5054元 |