华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3466元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率650.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2782 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-10-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-09-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-29 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-09-28 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-09-24 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-09-23 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-09-22 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-09-21 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-09-18 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-09-17 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-09-16 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-09-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-09-14 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-09-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-09-10 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-09-09 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-09-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-07 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-09-04 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-03 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-09-02 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-09-01 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-08-31 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-08-28 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-08-26 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-25 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-24 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-21 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-19 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-17 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-14 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-13 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-12 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-08-11 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-08-07 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-06 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-05 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-08-03 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-31 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-30 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-28 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-27 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-24 | 1.3213元 | 1.3213元 |