华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3483元 (2025-12-26) 基金经理孙蒙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率865.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (2951 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 11.26亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.01亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 13.22亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.38亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 19.01亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 17.57亿 | 19.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.70亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 19.28亿 | 20.63亿元 | -- |