华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3466元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率650.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2782 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 9.16亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 9.12亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 10.54亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 11.26亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.01亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 13.22亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.38亿 | 15.02亿元 | -- |