华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙叶津佐基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3466元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-17) 持仓换手率650.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2782 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.07亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 11.07亿 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.10万 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 7.10万 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,144.59万 | 6.04% |
| 4 | 其他资产 | 330.37万 | 0.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.23亿 | 61.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,527.86万 | 4.68% |
| 金融业 | 4,660.15万 | 3.94% |
| 采矿业 | 2,489.96万 | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,249.81万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,510.79万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 800.25万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 459.80万 | 0.39% |
| 建筑业 | 438.50万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 418.57万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 340.33万 | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 310.87万 | 0.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 11.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.46万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 667.13万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 581.75万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 397.65万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374.23万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 371.25万 | 0.31% |
| 采矿业 | 301.50万 | 0.26% |
| 金融业 | 291.86万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 208.53万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.52万 | 0.16% |
| 房地产业 | 83.14万 | 0.07% |
| 建筑业 | 63.96万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.93万 | 0.05% |
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