华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4458元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率889.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2951 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.95亿 | 93.13% |
| (其中) 股票 | 12.95亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,567.02万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 987.17万 | 0.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.12亿 | 51.22% |
| 金融业 | 1.25亿 | 9.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,000.29万 | 4.32% |
| 采矿业 | 4,661.49万 | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,801.84万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,550.62万 | 1.83% |
| 批发和零售业 | 1,908.87万 | 1.37% |
| 建筑业 | 1,167.66万 | 0.84% |
| 房地产业 | 870.60万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 782.64万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 690.88万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 386.91万 | 0.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 133.83万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311.60万 | 0.94% |
| 采矿业 | 1,167.14万 | 0.84% |
| 金融业 | 943.50万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 504.12万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 424.92万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 311.05万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 279.67万 | 0.20% |
| 建筑业 | 189.50万 | 0.14% |
| 房地产业 | 187.99万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.98万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 60.70万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.18万 | 0.04% |
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