华夏中证500指数智选增强A (013233.jj ) 中证500 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理孙蒙基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5164元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率889.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2824 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证500指数智选增强C 、华夏中证500指数智选增强Y |
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华夏中证500指数智选增强A(013233) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.00亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 11.00亿 | 93.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,026.70万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 405.38万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.24亿 | 53.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,951.99万 | 5.07% |
| 金融业 | 5,153.70万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,160.79万 | 3.54% |
| 采矿业 | 3,389.24万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,782.55万 | 2.37% |
| 批发和零售业 | 1,864.46万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,113.16万 | 0.95% |
| 建筑业 | 989.48万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 721.59万 | 0.61% |
| 租赁和商务服务业 | 620.24万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 588.32万 | 0.50% |
| 房地产业 | 579.64万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 40.31万 | 0.03% |
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