中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦姚艺基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0886元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6006 / 7262) |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,189.00 | 4.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,607.00 | 8.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 892.00 | 3.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,057.00 | 4.62万元 | -- |