中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦姚艺基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0886元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6006 / 7262) |
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中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-14 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-08 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-18 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-13 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-09 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |