中邮鑫享30天滚动持有短债债券C (013228.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0847元 (2026-02-09) 基金经理张悦姚艺管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5921 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.15亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9,711.23万 | 9,031.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.75亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8,048.60万 | 7,533.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,015.16万 | 2,847.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,838.15万 | 2,688.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,705.38万 | 4,486.45万元 | -- |