财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C (013217.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1477元 (2025-12-31) 基金经理陈希希王珊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2777 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-12-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-12-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-27 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-17 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-11-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-06 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-11-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-11-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-10-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-10-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-10-27 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-10-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-10-23 | 1.1441元 | 1.1441元 |