财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 21.58亿 | 18.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 22.31亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 24.11亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 26.52亿 | 23.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 29.23亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 31.65亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 36.06亿 | 31.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 41.88亿 | 37.36亿元 | -- |