财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C (013217.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希王珊基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1557元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3046 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 24.11亿 | 21.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 26.52亿 | 23.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 29.23亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 31.65亿 | 27.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 36.06亿 | 31.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 41.88亿 | 37.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 44.63亿 | 39.90亿元 | -- |