财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C (013217.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希王珊基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1600元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3067 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债(013216) |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C(013217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-14 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-10 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-06 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-01 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-30 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-24 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-22 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-18 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-08 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-05 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-20 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-07 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |