财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希王珊基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1744元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2571 / 7459) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-09-01 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-08-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-28 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-27 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-26 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-25 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-21 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-08-20 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-17 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-08-14 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-08-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-07 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-06 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-08-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-31 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-22 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-20 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-14 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-07-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-29 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-26 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |