财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2026-01-08) 基金经理陈希希王珊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2337 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-05 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-12-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-26 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-25 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-12-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-10 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-12-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-03 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-28 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-25 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-18 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-11-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-04 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-03 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-10-31 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-10-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |