财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希王珊基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2553 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.96亿 | 98.01% |
| (其中) 债券 | 25.96亿 | 98.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,925.90万 | 1.86% |
| 3 | 其他资产 | 344.51万 | 0.13% |
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