财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1580元 (2025-12-31) 基金经理陈希希王珊管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2273 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2.54亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.85亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.98亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.32亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.61亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.63亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.08亿元 | -- |