财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希王珊基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1668元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2528 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-15 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-17 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-12 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-04 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-03 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-24 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-11 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-02-09 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-06 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-04 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-02-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |