财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A (013216.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希王珊基金类型债券型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1704元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2553 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A(013216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-04 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-03 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-05-26 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-22 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-21 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-19 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-18 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-14 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-12 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-07 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-16 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-15 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |