兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0865元 | 1.1280元 |
| 2026-07-08 | 1.0864元 | 1.1279元 |
| 2026-07-07 | 1.0863元 | 1.1278元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.1278元 |
| 2026-07-03 | 1.0860元 | 1.1275元 |
| 2026-07-02 | 1.0860元 | 1.1275元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.1275元 |
| 2026-06-30 | 1.0864元 | 1.1279元 |
| 2026-06-29 | 1.0864元 | 1.1279元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.1276元 |
| 2026-06-25 | 1.0859元 | 1.1274元 |
| 2026-06-24 | 1.0857元 | 1.1272元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.1271元 |
| 2026-06-22 | 1.0858元 | 1.1273元 |
| 2026-06-18 | 1.0856元 | 1.1271元 |
| 2026-06-17 | 1.0854元 | 1.1269元 |
| 2026-06-16 | 1.0851元 | 1.1266元 |
| 2026-06-15 | 1.0849元 | 1.1264元 |
| 2026-06-12 | 1.0848元 | 1.1263元 |
| 2026-06-11 | 1.0848元 | 1.1263元 |
| 2026-06-10 | 1.0854元 | 1.1269元 |
| 2026-06-09 | 1.0859元 | 1.1274元 |
| 2026-06-08 | 1.0862元 | 1.1277元 |
| 2026-06-05 | 1.0864元 | 1.1279元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.1280元 |
| 2026-06-03 | 1.0863元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.0863元 | 1.1278元 |
| 2026-06-01 | 1.0860元 | 1.1275元 |
| 2026-05-29 | 1.0857元 | 1.1272元 |
| 2026-05-28 | 1.0854元 | 1.1269元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.1264元 |
| 2026-05-25 | 1.0847元 | 1.1262元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.1260元 |
| 2026-05-21 | 1.0844元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.0844元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0841元 | 1.1256元 |
| 2026-05-18 | 1.0838元 | 1.1253元 |
| 2026-05-15 | 1.0835元 | 1.1250元 |
| 2026-05-14 | 1.0835元 | 1.1250元 |
| 2026-05-13 | 1.0834元 | 1.1249元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.1246元 |
| 2026-05-11 | 1.0829元 | 1.1244元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.1244元 |
| 2026-05-07 | 1.0828元 | 1.1243元 |
| 2026-05-06 | 1.0828元 | 1.1243元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.0828元 | 1.1243元 |
| 2026-04-28 | 1.0827元 | 1.1242元 |
| 2026-04-27 | 1.0827元 | 1.1242元 |