兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 754.11万元 | 0.30% | 251.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,149.96万元 | 0.30% | 383.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 385.46万元 | 0.30% | 128.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 610.56万元 | 0.30% | 203.52万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |