兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 41.06亿 | 38.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 40.87亿 | 38.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 41.26亿 | 38.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 51.22亿 | 47.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 51.41亿 | 47.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 50.53亿 | 47.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 50.36亿 | 47.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.31亿 | 20.10亿元 | -- |