兴业嘉鸿一年定开债券发起式 (013213.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理蔡艳菲基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模41.31亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0856元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3617 / 7340)
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兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-21	2024-03-21	0.0145 元	20.10亿	2,914.61万元	1.42%	1.42%
2023-10-19	2023-10-19	0.012 元	20.10亿	2,412.17万元	1.18%	1.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。