兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0770元 | 1.1185元 |
| 2026-02-05 | 1.0768元 | 1.1183元 |
| 2026-02-04 | 1.0767元 | 1.1182元 |
| 2026-02-03 | 1.0768元 | 1.1183元 |
| 2026-02-02 | 1.0768元 | 1.1183元 |
| 2026-01-30 | 1.0767元 | 1.1182元 |
| 2026-01-29 | 1.0767元 | 1.1182元 |
| 2026-01-28 | 1.0766元 | 1.1181元 |
| 2026-01-27 | 1.0766元 | 1.1181元 |
| 2026-01-26 | 1.0765元 | 1.1180元 |
| 2026-01-23 | 1.0763元 | 1.1178元 |
| 2026-01-22 | 1.0762元 | 1.1177元 |
| 2026-01-21 | 1.0762元 | 1.1177元 |
| 2026-01-20 | 1.0758元 | 1.1173元 |
| 2026-01-19 | 1.0756元 | 1.1171元 |
| 2026-01-16 | 1.0753元 | 1.1168元 |
| 2026-01-15 | 1.0750元 | 1.1165元 |
| 2026-01-14 | 1.0748元 | 1.1163元 |
| 2026-01-13 | 1.0747元 | 1.1162元 |
| 2026-01-12 | 1.0747元 | 1.1162元 |
| 2026-01-09 | 1.0745元 | 1.1160元 |
| 2026-01-08 | 1.0743元 | 1.1158元 |
| 2026-01-07 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2026-01-06 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2026-01-05 | 1.0744元 | 1.1159元 |
| 2025-12-31 | 1.0743元 | 1.1158元 |
| 2025-12-30 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2025-12-29 | 1.0741元 | 1.1156元 |
| 2025-12-26 | 1.0744元 | 1.1159元 |
| 2025-12-25 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2025-12-24 | 1.0741元 | 1.1156元 |
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.1155元 |
| 2025-12-22 | 1.0737元 | 1.1152元 |
| 2025-12-19 | 1.0736元 | 1.1151元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.1149元 |
| 2025-12-17 | 1.0730元 | 1.1145元 |
| 2025-12-16 | 1.0727元 | 1.1142元 |
| 2025-12-15 | 1.0728元 | 1.1143元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.1147元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.1149元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.1145元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.1143元 |
| 2025-12-08 | 1.0727元 | 1.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.0731元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.0732元 | 1.1147元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.0740元 | 1.1155元 |
| 2025-12-01 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2025-11-28 | 1.0740元 | 1.1155元 |
| 2025-11-27 | 1.0739元 | 1.1154元 |