兴业嘉鸿一年定开债券发起式(013213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0728元 | 1.1143元 |
| 2025-12-12 | 1.0732元 | 1.1147元 |
| 2025-12-11 | 1.0734元 | 1.1149元 |
| 2025-12-10 | 1.0730元 | 1.1145元 |
| 2025-12-09 | 1.0728元 | 1.1143元 |
| 2025-12-08 | 1.0727元 | 1.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.0731元 | 1.1146元 |
| 2025-12-04 | 1.0732元 | 1.1147元 |
| 2025-12-03 | 1.0739元 | 1.1154元 |
| 2025-12-02 | 1.0740元 | 1.1155元 |
| 2025-12-01 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2025-11-28 | 1.0740元 | 1.1155元 |
| 2025-11-27 | 1.0739元 | 1.1154元 |
| 2025-11-26 | 1.0742元 | 1.1157元 |
| 2025-11-25 | 1.0749元 | 1.1164元 |
| 2025-11-24 | 1.0751元 | 1.1166元 |
| 2025-11-21 | 1.0752元 | 1.1167元 |
| 2025-11-20 | 1.0753元 | 1.1168元 |
| 2025-11-19 | 1.0756元 | 1.1171元 |
| 2025-11-18 | 1.0756元 | 1.1171元 |
| 2025-11-17 | 1.0755元 | 1.1170元 |
| 2025-11-14 | 1.0753元 | 1.1168元 |
| 2025-11-13 | 1.0753元 | 1.1168元 |
| 2025-11-12 | 1.0752元 | 1.1167元 |
| 2025-11-11 | 1.0750元 | 1.1165元 |
| 2025-11-10 | 1.0751元 | 1.1166元 |
| 2025-11-07 | 1.0751元 | 1.1166元 |
| 2025-11-06 | 1.0752元 | 1.1167元 |
| 2025-11-05 | 1.0754元 | 1.1169元 |
| 2025-11-04 | 1.0752元 | 1.1167元 |
| 2025-11-03 | 1.0750元 | 1.1165元 |
| 2025-10-31 | 1.0748元 | 1.1163元 |
| 2025-10-30 | 1.0743元 | 1.1158元 |
| 2025-10-29 | 1.0739元 | 1.1154元 |
| 2025-10-28 | 1.0735元 | 1.1150元 |
| 2025-10-27 | 1.0727元 | 1.1142元 |
| 2025-10-24 | 1.0725元 | 1.1140元 |
| 2025-10-23 | 1.0724元 | 1.1139元 |
| 2025-10-22 | 1.0720元 | 1.1135元 |
| 2025-10-21 | 1.0718元 | 1.1133元 |
| 2025-10-20 | 1.0715元 | 1.1130元 |
| 2025-10-17 | 1.0712元 | 1.1127元 |
| 2025-10-16 | 1.0710元 | 1.1125元 |
| 2025-10-15 | 1.0707元 | 1.1122元 |
| 2025-10-14 | 1.0708元 | 1.1123元 |
| 2025-10-13 | 1.0708元 | 1.1123元 |
| 2025-10-10 | 1.0702元 | 1.1117元 |
| 2025-10-09 | 1.0701元 | 1.1116元 |
| 2025-09-30 | 1.0692元 | 1.1107元 |
| 2025-09-29 | 1.0690元 | 1.1105元 |