南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2225元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5082 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合(013200) |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-09 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-08 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-07 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-06 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-01 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-06-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-23 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-22 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-15 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-12 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-10 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-06-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-03 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-01 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-28 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-25 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |