南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2534元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5006 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合(013200) |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-28 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-26 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-25 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-22 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-05-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-05-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-18 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-14 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-05-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-30 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-28 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-21 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-31 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |