南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2261元 (2026-01-23) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (5114 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合A |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-01-21 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-19 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-15 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-14 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-01-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-01-12 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-01-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-08 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-01-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-31 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-30 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-24 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-16 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-15 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-05 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-12-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-12-02 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-11-27 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-11-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-25 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-11-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-18 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-11-17 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-14 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |