南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2105元 (2026-01-15) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5123 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合A |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,409.78万 | 2,052.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,600.90万 | 2,476.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,057.07万 | 2,938.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,381.96万 | 3,287.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,673.25万 | 4,598.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,551.32万 | 4,794.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,591.45万 | 4,985.82万元 | -- |