南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2044元 (2026-01-13) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5132 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合A |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 163.38万元 | 1.20% | 27.23万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 547.48万元 | 1.20% | 91.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 294.12万元 | 1.20% | 49.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |