南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2688元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4672 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合A |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |