南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2076元 (2026-01-09) 基金经理李健雷嘉源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5042 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 46.58% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 46.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 49.58% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 49.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 0.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 831.89万 | 3.33% |
| 5 | 其他资产 | 120.66万 | 0.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,424.77万 | 25.69% |
| 金融业 | 1,771.94万 | 7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509.12万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406.11万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 298.15万 | 1.19% |
| 采矿业 | 289.98万 | 1.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.25万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.95万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.20万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.02万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 647.68万 | 2.59% |
| 科技 | 270.88万 | 1.08% |
| 医疗保健 | 250.73万 | 1.00% |
| 金融 | 193.51万 | 0.77% |
| 工业 | 112.92万 | 0.45% |
| 非必需消费品 | 60.69万 | 0.24% |
| 房地产 | 59.12万 | 0.24% |
加载中......