南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-15 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-14 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-09-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-09-08 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-04 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-09-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-09-02 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-09-01 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-31 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-08-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-25 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-19 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-18 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-08-17 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-08-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-12 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-11 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-05 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-03 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-31 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-07-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-29 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-27 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-22 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-21 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-17 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-09 | 1.2346元 | 1.2346元 |