南方均衡优选一年持有期混合C (013201.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李健雷嘉源基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2612元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4772 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡优选一年持有期混合A |
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南方均衡优选一年持有期混合C(013201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-21 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-15 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-07 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-31 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-26 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-20 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-19 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-18 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-17 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-03-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-10 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-03-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-05 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-04 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-03 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-03-02 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-02-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-02-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-02-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |