华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1462元 (2026-02-24) 基金经理李卓健管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5769 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合A |
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华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,112.06万 | 20.14% |
| (其中) 股票 | 1,112.06万 | 20.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,639.64万 | 47.81% |
| (其中) 债券 | 2,639.64万 | 47.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.96万 | 32.02% |
| 4 | 其他资产 | 1.61万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 859.24万 | 15.56% |
| 采矿业 | 142.67万 | 2.58% |
| 金融业 | 89.22万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.93万 | 0.38% |
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