华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理李卓健基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1577元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5836 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合(013193) |
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华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 694.57万 | 619.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 666.32万 | 596.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 700.84万 | 628.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 491.50万 | 464.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 530.84万 | 504.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 567.71万 | 543.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 740.48万 | 707.17万元 | -- |