华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1516元 (2026-02-25) 基金经理李卓健管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5795 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合A |
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华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-02-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-12 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-10 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-02-06 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-05 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-02-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-26 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-16 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-15 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-05 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-30 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-25 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |