华商稳健添利一年持有混合C (013194.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理李卓健基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1602元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5859 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商稳健添利一年持有混合(013193) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商稳健添利一年持有混合C(013194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-22 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-15 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-05 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-01 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-27 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-18 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-14 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-06 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-30 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |