嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-22 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-03-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-03 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |